برخی از امکانات سامانه به شرح ذیل است :

  • پشتیبانی از انواع دارایی تحت مدیریت در سبدهای اختصاصی اعم از سهام شرکتهای بورسی ، اوراق مشارکت و گواهی سپرده های بورسی و بانکی ، وجوه نقد و انواع بدهی و مطالبات ، یونیت های صندوق ، اختیار تبعی ،ETF)
  • امکان ثبت اطلاعات کامل مربوط به سرمایه گذار اعم از تحلیل شخصیت و ارزیابی ریسک پذیری جهت سرمایه گذاری
  • امکان تنظیم محدودیت های سبدگردانی و گزارش هشدار تخلفات از محدودیت ها
  • امکان ثبت قرارداد سبدگردانی و متمم قرارداد طی دوره و همچنین پشتیبانی از فرایند فسخ و تمدید قرارداد
  • پشتیبانی از انواع روشهای محاسبه کارمزد (ثابت / مبتنی بر عملکرد) مورد تایید سازمان بورس
  • به روز رسانی فایل معاملات مربوط به سبدهای اختصاصی در قالب فایل DBS
  • هشدار کلیه مجامع مرتبط با سبدهای اختصاصی به صورت خودکار و اعمال آن در سیستم
  • ارایه حسابداری سبدهای اختصاصی و سبدگردان به صورت مستقل و منطبق برآخرین " دستورالعمل حسابداری ثبت رویدادهای مالی سبد اختصاصی " از سوی سازمان بورس
  • گزارشات کامل از ترکیب دارایی های سبد اختصاصی ، وضعیت قراردادها ، وضعیت نقدینگی سبدهای اختصاصی و ....
  • گزارشات کامل از وضعیت سهام و وضعیت مشارکت مشتریان و وضعیت واحدهای صندوق مشتریان
  • محاسبه بازده MWRR و TWRR مربوط به سبدهای اختصاصی
  • ارایه نمودار مربوط به بازدهی سبدگردان طی دوره فعالیت در بازه های زمانی متفاوت در وب سایت
  • امکان بکارگیری از OTP جهت بالا بردن ضریب امنیت در شناسایی کاربران
  • در نظرگرفتن موجودیت های جداگانه و مستقل برای هر سبد اختصاصی
  • امکان ایجاد تمامی سطوح دسترسی مورد نیاز واحد سبدگردانی بر اساس دستورالعمل
  • گزارشات کامل از صورت های مالی سبد اختصاصی ، عملکرد سبد و ارایه صورتحساب کامل از فعالیت سبدگردانی، طی دوره و در پایان دوره سبدگردانی
  • ارایه صورت های مالی جداگانه برای هر سبد اختصاصی
  • وب سایت اطلاع رسانی سبدگردانی

 

دی ان ان